Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2015 год.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах 01.01.2015-31.12.2015г.
ГККП «Ясли сад №160» Управления образования г. Алматы.
г. Алматы, Ауэзовский район, м-н Жетысу-2, дом 1А.
Проектная мощность – 140 детей
ГККП «Ясли сад №160» предоставляет услуги по дошкольному воспитанию и обучению в количестве - 6 групп, из них:
бюджет - 6 группы (дети 2-7 лет); 140 –детей.
По ГККП «Ясли – сада №160» штатное расписание утверждено в количестве 41,75 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 16,75 единиц; обслуживающий персонал 6 единиц.
I. Доходы за 12 месяцев 2015 года составили 59966,4 тыс.тенге,
из них:
- из местного бюджета -21 090 ,0 тыс.тенге;
- из республиканского бюджета – 924,0 тыс.тенге;
- из хозрасчета – 37952,4 тыс.тенге.
II. Расходы за 12 месяцев составили 60562,7 тыс.тенге:
1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 41,75 штатные единицы составили 24584,0 тыс.тенге из них:
- за счет средств местного бюджета – 12 023,8 тыс.тенге
- за счет средств республиканского бюджета - 826,2 тыс.тенге
- за счет хозрасчета – 11 734,0 тыс.тенге
2. Расходы на коммунальные услуги составили 2 816,9 тыс.тенге, в том числе: на отопление – 1 141,0 тыс.тенге; на канализацию и горячую воду - 201,4 тыс.тенге; на холодную воду - 361,3 тыс.тенге; на электроэнергию – 791,2 тыс.тенге; на услуги связи (абон.плата и интернет) -322,0 тыс.тенге.
- за счет средств местного бюджета – 1408,5 тыс.тенге
- за счет хозрасчета -1408,4 тыс.тенге
3.Расходы на медикаменты и прочие средства медицинского назначения составили 84,0 тыс.тенге: противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, противопростудные и жаропонижающие средства.
- за счет средств местного бюджета – 84,0 тыс.тенге
4. Расходы по хозяйственным товарам и инвентарям составили – 5695,7 тыс.тенге ( лампы энергосберегающие, электролампочки, мешки для мусора, смесители, полотно обтирочное, ткань вафельная, перчатки резиновые, салфетки бумажные, салфетки для мытья окон, туалетная бумага, моющие и дезинфицирующие средства порошки для стирки и мытья полов, хозяйственное и детское мыло, универсальное средство для мытья унитазов, раковин и окон; шланги, посуда, игрушки и мягкий инвентарь)
- за счет средств местного бюджета – 1 708,9 тыс.тенге
- за счет хозрасчета – 3986,8 тыс.тенге
5. Расходы по канцелярским товарам составили – 483,4 тыс.тенге (бумага А-4, бумага для факса, карандаши простые, ручки, корректирующие ручки, файлы, скоросшиватели пластиковые и бумажные, бумага для заметок, калькулятор, линейки, маркеры, точилки, дырокол, скобы, степлер, клей, скотч, общие тетради, бумага цветная, стикеры, папки-конверт пластиковые, папки архивные, папки с файлами с перфорацией, регистраторы, краска штемпельная, цветная бумага, наборы настольные офисные, ножницы, ежедневники, ватман, краски акварельные)
- за счет средств местного бюджета – 483,4 тыс.тенге
6. Расходы на продукты питания для детей согласно норм питания СанПина из расчета 630 тенге на одного ребенка в день - 19 158,4 тыс.тенге (хлеб – 426,5 тыс.тенге, мясо, овощи и фрукты – 8 344,5 тыс.тенге, рыба – 1897,0 тыс.тенге, сыпучие продукты – 4 284,1 тыс.тенге, кисло- молочная продукция – 4206,3 тыс.тенге)
- за счет хозрасчета – 19 158,4 тыс.тенге
7. Воспитанники обеспечены питьевой водой – 150,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета – 150,0 тыс.тенге
8. Проведены работы по текущему ремонту здания – 3 036,0 тыс.тенге (демонтаж полов из линолеума; устройства полимерцементных однослойных наливных покрытий; покраска пола; монтаж деревянных плинтусов; монтаж водосточных труб; монтаж снегозадержателей на кровлю; демонтаж забора из профнастила; укрепление бетонных оснований забора с бетонированием; подготовка участка для озеленение и т.д.) – 3 036,0 тыс.тенге;
- за счет средств местного бюджета – 3 036,0 тыс.тенге
9. Прочие услуги и работы – 1992,8 тыс.тенге: обязательное страхование сотрудников – 79,4 тыс.тенге; годовая подписка – 115,5 тыс.тенге; экспертиза -16,1 тыс.тенге; вывоз мусора – 121,2 тыс.тенге; медосмотр сотрудников – 66,0 тыс.тенге; техобслуживание узлов учета теплоэнергий – 34,0 тыс.тенге; ремонт и обслуживание вычислительной техники – 196,7 тыс.тенге; обслуживание и ремонт бытовой техники (холодильники) - 55,0 тыс.тенге; сопровождение программы Мечта-бухгалтера – 48,0 тыс.тенге; услуги по дератизации и дезинфекции – 60,2 тыс.тенге; техобслуживание системы отопления - 217,4 тыс.тенге; профилактические испытания электроустановок – 72,0 тыс.тенге; семинары по обучению – 45,0 тыс.тенге; информационные услуги (эл.подписка) – 190,0 тыс.тенге; техобслуживание автоматизированной пожарной сигнализации – 426,5 тыс.тенге; ремонт и сервисное обслуживание домофона – 16,0 тыс.тенге; поверка электронных весов – 29,3 тыс.тенге; банковские услуги – 204,0 тыс.тенге;
- за счет средств местного бюджета – 996,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета – 996,8 тыс.тенге
10. Прочие текущие затраты 2561,5 тыс.тенге: налоги на землю и имущество – 45,5 тыс.тенге; социальный налог – 2313,0 тыс.тенге; штраф в бюджет – 203,0 тыс.тенге.
- за счет средств местного бюджета – 1 349,4 тыс.тенге
- за счет средств республиканского бюджета – 97,8 тыс.тенге
- за счет хозрасчета -1 114,3 тыс.тенге
И.О.Заведующая ГККП «Ясли-сад №160» Утельбаева С.Ж.
Бухгалтер Тельбаева Г.А.